关于广州市2020年市级第一次预算调整方案的报告
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发布时间：2020-10-16来源：广州市财政局
——2020年7月28日在广州市第十五届
人民代表大会常务委员会第三十九次会议上
广州市财政局局长 陈雄桥
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
按照预算法等相关要求，为落实2020年市本级新增地方政府专项债券及其他支出安排，我市拟定了广州市2020年市级第一次预算调整方案，具体如下：
一、一般公共预算调整情况
（一）新开发银行新冠肺炎疫情防控紧急贷款1.6亿元。
为支持新冠肺炎疫情防控和复工复产，省财政厅预拨我市新开发银行新冠肺炎疫情防控紧急贷款1.6亿元，拟用于广州市第八人民医院疫情防控项目。主要用于广州市第八人民医院新址二期感染楼、医技楼、P3实验室基建及设备物资配置费用支出，进一步扩大收治床位数，提高接诊率和救治率，降低死亡率和感染率。该项贷款属于新增政府一般债务，贷款期限为30年，通过一般公共预算安排偿债资金。
（二）动用预算稳定调节基金9.5亿元。
根据市本级预算稳定调节基金规模情况和新增项目支出需求，本次预算调整拟动用预算稳定调节基金9.5亿元，用于落实对高新技术企业培育补助政策。主要按政策对通过高新技术企业认定（含复审）的企业予以奖励，奖励资金由企业统筹使用，提高企业加大研发投入的积极性，推动我市企业创新发展。
二、政府性基金预算调整情况
（一）调增国有土地使用权出让预算90亿元。
结合上半年市本级土地出让情况及全年土地供应总体形势，预计市本级全年国有土地使用权出让收入较年初预算增加90亿元，可相应调增支出安排，拟用于金融城东区、长隆集团地块等14个原计划通过土地储备专项债券安排资金的土地储备项目。市本级国有土地出让收入预算由410亿元调整为500亿元，支出预算由407.5亿元调整为497.5亿元。
（二）抗疫特别国债7亿元。
省财政厅预拨我市2020年抗疫特别国债35.7亿元，由省按照因素法直接分配至市区，其中：市本级7亿元，区级28.7亿元，在符合抗疫特征的前提下，市区可根据需要安排用于基础设施建设和抗疫支出，市本级安排项目如下：
1.粤港澳大湾区污水联合防治2.5亿元。为持续推进污染防治工作，全面提升我市水环境，根据年度投资计划，安排粤港澳大湾区污水联合防治2.5亿元，用于全面提升城乡污水处理能力，进一步优化城乡污水处理设施布局，着力补齐污水收集转输管网缺口。
2.广州呼吸中心2亿元。为发挥广东省呼吸学科这一科技龙头优势，尽早建设世界领先水平的呼吸系统疾病临床和研究中心，加强重大疫情防控救治体系建设，安排广州呼吸中心2亿元，主要用于广州呼吸中心主体结构封顶、装修及机电安装施工。解决广州西部城区大型医疗资源缺乏和广佛同城发展医疗衔接问题，改善群众社区医疗及健康保健工作。
3.公共交通财政补贴2.5亿元。为保持我市城市公交行业平稳运行，促进公交行业健康持续发展，安排公共交通财政补贴2.5亿元，弥补疫情对公交企业产生的票款短收影响，确保公交服务质量，满足人民群众出行需求。
区级28.7亿元分配：越秀区2.88亿元，海珠区2.69亿元，荔湾区2.19亿元，天河区3.14亿元，白云区2.69亿元，黄埔区3.01亿元，花都区3.07亿元，番禺区3.67亿元，南沙区0.66亿元，从化区1.66亿元，增城区3.04亿元。抗疫特别国债期限为10年，还本资金统筹项目投资收益、政府性基金预算和国有资本经营预算等解决，利息由中央财政负担。
（三）地方政府专项债券资金48.64亿元。
省财政厅预告知我市2020年全年正式批新增债券额度140.1亿元，全部为其他专项债券，对照国家确定的发债重点支持领域，聚焦轨道交通、产业园区基础设施、污水垃圾处理、机场建设、医疗养老等领域的重大项目，结合项目储备及市区债务风险指标情况，拟安排市本级48.64亿元，区级91.46亿元，市本级安排项目如下：
1.粤港澳大湾区污水联合防治25亿元。着力补齐污水收集转输管网缺口，推进城中村截污纳管，有序推进合流渠箱改造。进一步优化城乡污水处理设施布局，全面提升我市水环境和城乡污水处理能力。
2.广州科技教育城一期18亿元。用于十三所院校迁建及相关配套设施建设，旨在打造粤港澳大湾区及广州市专业化人才集中地，为广州产业转型升级提供技术技能人才支撑，有效服务湾区建设。
3.粤港澳大湾区空铁联运枢纽—广州花都空铁融合发展都市区配套设施提升工程3亿元。联合白云机场和广州北站打造空铁融合区，改善空铁融合区整体交通服务水平，促进广州北站及机场周边产业园区的发展，助力实现产城融合。
4.北江引水水源工程1.34亿元。构建全市统筹调配的多水源安全供水保障体系，完善中心城区应急备用水源，解决我市北部区域中长期供水矛盾，提升我市安全供水能力。
5.广州质检院检验检测能力提升项目0.8亿元。为大湾区检验检测技术服务提供更好更全面的技术支持，通过对检验检测装备和配套的提升，建设先进的检验检测公共服务平台。
6.广州市老年医院项目一期工程0.5亿元。建设引领粤港澳大湾区具有老年医学特色的三级综合医院，着眼医、养、护结合模式，打造全国示范性老年医院品牌和老年医疗服务“广州标准”。
区级91.46亿元分配：越秀区7亿元，海珠区1.06亿元，荔湾区1.5亿元，白云区10亿元，黄埔区16亿元，花都区24.5亿元，番禺区2.4亿元，南沙区10亿元，从化区1亿元，增城区18亿元。
地方政府专项债券通过项目本身收益及政府性基金收入偿还。截至2020年6月，全市政府债务余额为3,109.59亿元，其中：市本级1,884.22亿元、区级1,225.37亿元。（2019年省核定我市政府债务限额3,131.79亿元，截至目前尚未下达我市2020年限额）
三、社会保险基金预算调整情况
为进一步做好“六稳”工作，落实“保就业”任务，根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省财政厅转发人力资源社会保障部 财政部关于扩大失业保险保障范围的通知》（粤人社发〔2020〕117号）及我市有关安排，拟调增失业保险基金支出53.07亿元，用于为失业人员发放失业补助金和临时价格补贴。同时，由于省级统筹暂缓推进，可调减上解省资金30.60亿元统筹安排。综上，本次拟动用失业保险基金历年结余22.47亿元，用于安排新增项目。调整后，失业保险基金支出预算为141.25亿元，当年结余-122.73亿元，年末累计结余86.74亿元。
四、进一步过“紧日子”，实施第三轮预算压减情况
为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，牢固树立过紧日子思想，在此前已实施两轮压减的基础上，近期，市财政组织各部门对已批复的2020年部门预算7180个项目进行全面梳理：一是停止公务出国访问，对2020年部门目前尚未支出的因公出国（境）经费实行全额回收。二是重新评估全市大型活动实施的可行性，对我市计划举办的12个大型活动项目尚未支出的预算资金全额回收。三是对项目支出中的会议费、培训费、公务接待费、差旅费等四类经费统一按年初预算的50%压减。四是根据项目支出实际情况，按照“停、减、缓、转”等四种情况，对无法正常实施的、工作量应当调减的、工程进度能够延后的项目支出预算支出予以回收。
上述压减工作尚在组织推进中，市财政将统筹回收资金充实疫情防控专项资金池，专项用于保障年内疫情防控和落实“六稳”“六保”需求，支持中小微企业和受疫情冲击较大的产业纾困发展，进一步保就业、稳就业。
五、其他需要报告事项
省财政厅下达我市2020年特殊转移支付资金4.92亿元，按要求全部分配区级使用：越秀区0.51亿元，海珠区0.44亿元，荔湾区0.39亿元，天河区0.36亿元，白云区0.51亿元，黄埔区0.22亿元，花都区0.61亿元，番禺区0.65亿元，南沙区0.09亿元，从化区0.6亿元，增城区0.54亿元。
以上报告，请予审议。
附表：1.广州市2020年市级第一次预算调整方案总表.xlsx
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